128203; Descripción de Tareas
A. Gestión de Cobros y Ventas a Crédito
Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable).
Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados.
Elaboración y actualización del informe diario de Tesorería.
Creación de estadísticas de control de ventas, pagarés y confirming.
B. Control de Pagos Recurrentes
Elaboración de cuadros de control, anotación y seguimiento de:
Cuotas de renting de vehículos
Cuotas de sistemas antihurto
Cargos Transferencias .
Pagos a SGAE y AGEDI.
C. Movimientos Bancarios y Tesorería
Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43).
Actualización semanal de pagos de inversiones.
Elaboración de cuadros de pagos por vencimiento.
Preparación y control de liquidaciones semanales
Generación de extractos mensuales de tarjetas de crédito colectivas de la empresa y control de justificantes.
D. Contabilidad y Fiscalidad
Registro contable de movimientos de cobros y pagos.
Comprobación contable y gestión de movimientos de
Preparación y presentación de modelos tributarios: texto ocultoy 193.
Gestión de notificaciones y requerimientos de la AEAT.
Archivo y verificación de justificantes de pagos.
Resolución de incidencias relacionadas con la tesorería y fiscalidad.
E. Relación con Otros Departamentos y Documentación
Provisión de documentación para subvenciones y auditorías.
Gestión, normalización y actualización de contratos de arrendamientos.
Digitalización y archivo de contratos de sistemas antihurto.
Elaboración de comunicaciones para bancos y organismos externos.
Gestión de reclamaciones, solicitudes y otros trámites administrativos.
F. Apoyo en Presupuestos y Control
Manejo de herramientas de control y seguimiento del presupuesto.
Colaboración en la elaboración del Presupuesto Anual de Tesorería bajo la supervisión del titular del área.
Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorería.
&#texto oculto5; Perfil y Aptitudes Requeridas
Conocimientos Técnicos
Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel imprescindible).
Conocimientos sólidos en Contabilidad General y principios contables.
Manejo de herramientas de tesorería y gestión financiera.
Familiaridad con la gestión fiscal y presentación de modelos de la AEAT (texto oculto193).
Competencias Clave
Capacidad de organización y planificación.
Atención al detalle y rigurosidad en el control documental.
Habilidades analíticas para la interpretación de movimientos financieros.
Proactividad y resolución de incidencias.
Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo con bancos, organismos y otros departamentos.
Formación y Experiencia
Titulación en Administración, Contabilidad, Finanzas o similar.
Experiencia previa en departamentos de Tesorería o Contabilidad.
Se valorará conocimiento en herramientas específicas de gestión bancaria y ERP.