Buscamos una persona muy ordenada, constante y metódica, capaz de mantener cada día el control de la tesorería, saldos bancarios, pagos, cobros y previsiones de caja de un grupo de empresas con mucha actividad operativa.
Se trata de un entorno dinámico, con múltiples tareas simultáneas, donde es clave saber priorizar, organizarse y mantener el control incluso cuando coinciden diferentes gestiones administrativas, operativas y financieras.
Este puesto no es de contabilidad, ni de administración genérica.
Si disfrutas trabajando con cuadros de control, seguimiento diario de movimientos bancarios y tienes facilidad para obtener una visión global de la posición de tesorería y sus necesidades futuras, este puesto es para ti.
¿Qué harás en tu día a día?
Tu trabajo se basará en el seguimiento y actualización constante de varios cuadros de control que permiten tener siempre actualizada la situación real de la tesorería del grupo.
En concreto, te encargarás de:
· Control bi-semanal de los saldos de entre 10 y 15 cuentas bancarias.
· Conciliación de todos los movimientos bancarios.
· Control y actualización del listado de pagos a proveedores (día 15).
· Control y seguimiento del listado de cobros y vencimientos.
· Elaboración y actualización del Cash Flow mensual y previsión del siguiente mes.
· Subida y orden de facturas en Quipu para la contabilidad externa.
· Comprobaciones trimestrales con el departamento contable.
· Control de pagos de impuestos, nóminas, seguros sociales, préstamos y seguros.
· Coordinación constante con Operaciones para la previsión de pagos.
· Gestión administrativa transversal propia del departamento.
¿Encajas en este puesto?
No es un trabajo complejo, pero sí requiere orden, constancia y disciplina diaria para mantener siempre actualizada la situación de tesorería y el control de la operativa administrativa.
Buscamos una persona que:
· Tenga experiencia real en conciliación bancaria de varias cuentas
· Disfrute trabajando con cuadros de control y seguimiento
· Sea metódica, estructurada y constante
· Tenga visión global y capacidad de interrelacionar información
· Sea polivalente y le guste el trabajo administrativo activo
· Domine Excel con soltura
· Tenga experiencia en tesorería y control de pagos/cobros
¿Qué ofrecemos?
- Contrato indefinido
- Salario entre 26.000 y 30.000 € brutos/año
- Horario L-V: 8/9h a 16/17h
- 1 día de teletrabajo
- Entorno de trabajo ágil, muy coordinado y en contacto constante con Operaciones