El área de Administración y Contabilidad de la Sociedad Gestora se ocupa de ejecutar los controles y conciliaciones correspondientes que permitan comprobar que el registro de las operaciones se lleva a cabo de forma correcta y las tareas de depósito y custodia se realizan con la adecuada autorización, consentimiento y diligencia necesarios.
Las funciones del área de Administración (Back Office) están orientadas a la valoración, administración y contabilidad de las IIC y a la gestión de partícipes de las mismas:
1. Captura e incorporación de precios de activos de las carteras de las IIC.
2. Registro de operaciones realizadas.
3. Registro de hechos corporativos de los activos de las carteras.
4. Liquidación de operaciones.
5. Pago de facturas y contabilización.
6. Alta de valores en el aplicativo.
7. Conciliación de cuentas.
8. Conciliación de carteras.
9. Gestión de partícipes (suscripciones, reembolsos, traspasos, ficheros de comercialización, pignoraciones de participaciones, herencias).
10. Gestión del archivo de partícipes.
11. Envío de estados de posición a clientes e información fiscal remitida a partícipes.
12. Valoración y cálculo del valor liquidativo de las operaciones.
13. Revisión de controles sobre la desviación del cálculo del VL.
14. Comunicación de datos con Depositarios y publicación de valores liquidativos, enviando el patrimonio y el valor liquidativo de cada IIC a la Bolsa de Madrid.
Perfil / Requisitos:
* Grado en ADE, Economía o titulación similar.
* Experiencia de entre 2 y 5 años en posición similar.
* Persona organizada, metódica y con alta capacidad de atención al detalle.
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Back Office
• Madrid, Kingdom Of Spain, España
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