Grupo empresarial líder en su sector, en pleno proceso de profesionalización y crecimiento, busca incorporar un Responsable de Tesorería que lidere y optimice la gestión de la liquidez del grupo, aportando visión estratégica y capacidad de anticipación financiera. La empresa cuenta con una red nacional amplia y operaciones con alto volumen transaccional.
Se pueden requerir diversas habilidades interpersonales y experiencia para el siguiente puesto. Por favor, asegúrese de consultar la descripción a continuación con atención.
Responsabilidades principales:
* Gestionar y optimizar la posición de tesorería diaria del grupo.
* Elaborar y supervisar el cash flow, anticipando necesidades y desviaciones.
* Gestionar la relación con entidades financieras, negociación de condiciones, pólizas y líneas de financiación.
* Coordinar la gestión de cobros y pagos y asegurar el cumplimiento de políticas internas.
* Analizar la estructura financiera, proponiendo mejoras y herramientas de optimización.
* Implantar o mejorar sistemas y procesos de tesorería (banca electrónica, cash pooling, reporting).
* Velar por el cumplimiento normativo y de control interno del área. xpzdshu
* Colaborar estrechamente con Contabilidad, Control de Gestión y Dirección Financiera.