Nuestro cliente,
líder mundial en el sector alimentación
precisa de un/a
Administrativo/a de Tesorería
y Finanzas
para incorporarse al
Departamento de Finanzas
, con al menos
1 año de experiencia
en funciones similares, especialmente en
Tesorería
.
Responsabilidades principales
- Elaborar la posición diaria de los estados bancarios (comunicación con bancos, carga de ficheros, etc.).
- Registrar diariamente los cobros recibidos en moneda extranjera y su contabilización.
- Gestionar pagos en moneda local y extranjera.
- Dar apoyo en tareas de
gestión de divisa (FX)
.
- Revisar la cartera de efectos, factoring y sin recurso, y confeccionar ingresos.
- Contabilizar impagados y realizar seguimiento con el departamento de cobros.
- Controlar nuevos contratos bancarios y clasificarlos en la base de datos.
- Revisar comisiones bancarias y gestionar reclamaciones.
- Conciliar movimientos bancarios.
- Archivar documentación del área.
- Contabilizar cobros nacionales por transferencia.
- Traspasar saldos acreedores y deudores entre empresas del Grupo para liquidación de intereses.
- Confeccionar domiciliaciones bancarias a clientes.
- Atender auditorías extranjeras.
- Bloquear/desbloquear cuentas de clientes por riesgos de crédito.
- Realizar pagos nacionales e internacionales, así como pagos a Aduanas y compañías de seguros.
Requisitos
- Grado en
ADE, ADE-Finanzas, Economía, ADE-Derecho
o similar.
- Experiencia mínima de
1 año
en funciones de tesorería.
- Conocimientos en
tesorería, conciliaciones bancarias y FX
.
- Se valorará muy positivamente experiencia con
SAP
.
- No se valorará experiencia centrada únicamente en contabilidad.
Beneficios
- Modelo híbrido: 3 días en oficina / 2 días en casa.
- Flexibilidad de entrada entre las 8:00 y las 10:00.
- Horario: Lunes a jueves:
8:00h a 17:00h,
Viernes:
8:00h a 15:00h
- Plan de conciliación laboral y familiar
, en una compañía con valores sólidos y un propósito evidente: promover un estilo de vida saludable y sostenible.