Overview
Lea el resumen de esta oportunidad para comprender qué habilidades, incluidas las habilidades interpersonales relevantes y el dominio de paquetes de software, se requieren.
En Grupo Evolus (Jobbe ETT y Walt HR), buscamos incorporar a nuestro Departamento Financiero un/a Administrativo/a de Tesorería, que bajo la supervisión del Controller Financiero, dé soporte directo a la gestión financiera diaria del grupo en las oficinas centrales ubicadas en Bilbao. Tu misión principal será gestionar la tesorería del grupo, asegurando el correcto control de cobros y pagos.
Responsibilities
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* Gestión operativa diaria de la tesorería del grupo, asegurando la correcta planificación y disponibilidad de fondos.
* Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo.
* Control y conciliación de saldos bancarios, así como supervisión de movimientos y posiciones financieras.
* Gestión de pagos a proveedores y cobros de clientes, optimizando plazos y circuitos financieros.
* Relación operativa con entidades financieras: gestión de incidencias, operativa bancaria habitual y soporte en negociación de condiciones.
* Control y seguimiento de líneas de financiación (pólizas de crédito, confirming, factoring, etc.), bajo directrices del Controller Financiero.
* Preparación de remesas de pago y cobro (transferencias, adeudos, nóminas, impuestos).
* Apoyo en la gestión de necesidades de liquidez y propuestas de optimización de recursos financieros.
* Supervisión y control de comisiones y gastos bancarios.
* Colaboración en la elaboración de informes financieros periódicos para la Dirección.
* Coordinación con el departamento de administración y contabilidad para asegurar la correcta imputación de movimientos.
* Soporte en auditorías internas y externas en materia de tesorería.
Requirements
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* Experiencia mínima de 2 años en funciones de tesorería operativa (gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de tesorería).
* Conocimiento práctico en elaboración y seguimiento de cash flow a corto y medio plazo.
* Experiencia en operativa bancaria habitual y relación con entidades financieras.
* Manejo avanzado de Excel (imprescindible) para control, análisis y reporting financiero.
* Valorable experiencia con ERP financieros (Sage u otros).
* Perfil organizado, metódico y con alta atención al detalle.
* Capacidad de análisis y criterio financiero para la gestión diaria de la liquidez.
* Autonomía en la ejecución de tareas, con capacidad de priorización y cumplimiento de plazos. xpzdshu
* Valorable experiencia en entornos dinámicos o grupos empresariales.
Benefits
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* Contrato estable
* Jornada parcial (media jornada en horario de mañana)
* Incorporación a un grupo en crecimiento
* Entorno profesional cercano, dinámico y con capacidad de impacto real
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