**Descripción de Tareas**
**A. Gestión de Cobros y Ventas a Crédito**
- Control y seguimiento de cobro de ventas a crédito de tiendas (fuera de la aplicación contable).
- Obtención, clasificación y análisis de movimientos relacionados.
- Elaboración y actualización del **informe diario de Tesorería**.
- Creación de estadísticas de control de **ventas, pagarés y confirming**.
**B. Control de Pagos Recurrentes**
- Elaboración de cuadros de control, anotación y seguimiento de:
- Cuotas de renting de vehículos
- Cuotas de sistemas antihurto
- Cargos Transferencias.
- Pagos a SGAE y AGEDI.
**C. Movimientos Bancarios y Tesorería**
- Ordenamiento diario de movimientos bancarios por fecha valor (Q43).
- Actualización semanal de pagos de inversiones.
- Elaboración de **cuadros de pagos por vencimiento**.
- Preparación y control de liquidaciones semanales
- Generación de **extractos mensuales de tarjetas de crédito colectivas** de la empresa y control de justificantes.
**D. Contabilidad y Fiscalidad**
- Registro contable de movimientos de cobros y pagos.
- Comprobación contable y gestión de movimientos de
- Preparación y presentación de modelos tributarios**:115, 123, 180 y 193**.
- Gestión de notificaciones y requerimientos de la **AEAT**.
- Archivo y verificación de justificantes de pagos.
- Resolución de incidencias relacionadas con la tesorería y fiscalidad.
**E. Relación con Otros Departamentos y Documentación**
- Provisión de documentación para **subvenciones y auditorías**.
- Gestión, normalización y actualización de contratos de arrendamientos.
- Digitalización y archivo de contratos de sistemas antihurto.
- Elaboración de **comunicaciones para bancos y organismos externos**.
- Gestión de reclamaciones, solicitudes y otros trámites administrativos.
**F. Apoyo en Presupuestos y Control**
- Manejo de herramientas de **control y seguimiento del presupuesto**.
- Colaboración en la elaboración del **Presupuesto Anual de Tesorería** bajo la supervisión del titular del área.
- Apoyo administrativo en diversas gestiones de tesorería.
**** Perfil y Aptitudes Requeridas**
**Conocimientos Técnicos**
- Manejo avanzado de **Microsoft Office** (Excel imprescindible).
- Conocimientos sólidos en **Contabilidad General** y principios contables.
- Manejo de **herramientas de tesorería y gestión financiera**.
- Familiaridad con la gestión fiscal y presentación de modelos de la AEAT (115, 123, 180, 193).
**Competencias Clave**
- Capacidad de **organización y planificación**.
- Atención al detalle y rigurosidad en el control documental.
- **Habilidades analíticas** para la interpretación de movimientos financieros.
- Proactividad y resolución de incidencias.
- **Capacidad de comunicación** y trabajo participativo con bancos, organismos y otros departamentos.
**Formación y Experiência**
- Titulación en **Administración, Contabilidad, Finanzas** o similar.
- Experiência previa en **departamentos de Tesorería o Contabilidad**.
- Se valorará conocimiento en **herramientas específicas de gestión bancaria y ERP**.