Buscamos un administrativo para el departamento de finanzas, para gestionar la deuda y el cobro de los retailers, con el objetivo de recaudar la máxima cantidad en el menor tiempo.
Las funciones del puesto son:
1. Gestión de los cargos pendientes en la herramienta.
2. Reclamaciones semanales/mensuales a los vendors de los cargos recibidos, aportando toda la documentación de la que disponemos.
3.Realizar el seguimiento de cada reclamación hasta que se cierra el caso.
4.Solicitar a los clientes la documentación y/o anulación de los cargos no procedentes.
5.Hacer seguimiento exhaustivo de los rejected (cargos que no proceden).
6.Cumplimentar formulario para facturar los cargos relacionados con servicios de Marketing.
7.Seguimiento y control de las provisiones que gestionamos en Ingram Micro para los vendors. Cuadres mensuales y de reporte/conciliación con los fabricantes.
8.Control y conciliación de los fondos de vendors.
3. Revisar el tipo de documento que nos envía el cliente (facturas para servicios y otros varios para el resto de reclamaciones ) y ponerse en contactos con ellos en caso de que el documento sea incorrecto.
4. Validar los cargos con los fondos correspondientes. Priorizando situación reserva y tipo de cliente.
5. Actualizar el status de cada cargo en la Base de CPTs
6. Identificar abonos, bajando el débit o aplicándolo en la cuenta que corresponda
7. Traspasar saldos entre cuentas – cuadres fondos
8. Crear débit cuando no se tengan los fondos y se deba validar
9. Seguimiento de los vendor credit pendientes
10. Solicitar información de abonos para realizar la VC (vendor-comercial-créditos)
11. Validar la orden de abono en la cuenta del cliente
12. Soporte diario con el equipo del customer service y comercial: información abonos generados y update issues abiertos.
13. Aprobar facturas de gastos
14. Control de las reservas, para mejorar el ratio de WC
15. Soporte al departamento de créditos - cuadre de los AR pendientes