Misión del puesto:
El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa
* Elaboración de la posición de tesorería del grupo.
* Gestión de tesorería de la filial internacional
* Realizar pagos a proveedores
* Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?
* Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.
* Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.
* Preparar y actualizar el forecast de tesorería.
* Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias. Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias
* Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo. Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo.
* Supervisar las necesidades de financiación.
* Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones.
* Supervisar el uso adecuado de productos financieros
* Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos.
* Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería.
* Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo.
* Implementar sistemas de tesorería.
* Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable.
* Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas.
* Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo.
Requisitos
* Experiencia de 3–5 años en tesorería,
* Conocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria.
* Nivel alto de Excel y experiencia con ERPs.
* Persona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender
Se ofrece
* Contrato indefinido
* Cercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo.
* Jornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
* Ambiente estable en una empresa en expansión internacional.
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