Funciones
• Contabilización facturas de proveedores.
• Revisión mayores cuentas a pagar.
• Revisión y conciliación cuentas proveedores.
• Seguimiento de aprobaciones
• Revisión pedidos de compras y conciliación de facturas pendientes de recibir.
• Revisión saldos antiguos y propuestas de regularización de saldos
• Revisión anticipos proveedores y reclamación de cantidades pendientes
• Atención proveedores.
• Coordinación con el equipo de proveedores, clientes y tesorería (pagos)
• Contabilización de movimientos bancarios en las sociedades nacionales e internacionales del grupo en diferentes divisas (cobros de clientes, pagos a proveedores, avales, leasing, confirming de clientes, seguros de cambio, créditos documentarios, líneas de crédito)
• Contabilización y conciliación caja chica.
• Conciliación tarjetas
• Realización y emisión de la propuesta y remesas de pagos (transferencias y confirmings) a través de SAP y coordinándolo con los responsables de área y de proveedores.
• Participación en los cierres contables.
Se ofrece
• Contrato de 4 meses por baja
• Posibilidad de posterior incorporacióbn
• Jornada partida de lunes a Jueves, Viernes Intensiva
• Salario en función de la experiencia del candidato