Gestión diaria de la tesorería: control y previsión de flujos de caja.Conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos bancarios.Gestión de pagos y cobros, control de vencimientos y remesas.Elaboración de informes de tesorería y apoyo en el reporting financiero.Coordinación con el departamento de contabilidad y administración.Gestión de herramientas de gestión de tesorería, preferentemente SAGE. anglès (parlat Mitjà, escrit Mitjà)