Misión del puesto: El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control. Tesorería Corporativa o Elaboración de la posición de tesorería del grupo. o Gestión de tesorería de la filial internacional o Realizar pagos a proveedores o Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras. ¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades? o Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería. o Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual. o Preparar y actualizar el forecast de tesorería. o Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias. Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias o Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo. Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo. o Supervisar las necesidades de financiación. o Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones. o Supervisar el uso adecuado de productos financieros o Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos. o Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería. o Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo. o Implementar sistemas de tesorería. o Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable. o Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas. o Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo. Requisitos o Experiencia de 3–5 años en tesorería, o Conocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria. o Nivel alto de Excel y experiencia con ERPs. o Persona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender Se ofrece o Contrato indefinido o Cercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo. o Jornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 o Ambiente estable en una empresa en expansión internacional.