Misión del puesto El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional.
Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa * Elaboración de la posición de tesorería del grupo. * Gestión de tesorería de la filial internacional. * Realizar pagos a proveedores. * Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras. ¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades? * Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería. * Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual. * Preparar y actualizar el forecast de tesorería. * Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias.
Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias. * Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo.
Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo. * Supervisar las necesidades de financiación. * Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones. * Supervisar el uso adecuado de productos financieros. * Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la eficiente asignación de recursos. * Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería. * Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo. * Implementar sistemas de tesorería. * Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable. * Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas. * Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las políticas internas del grupo.
Requisitos * Experiencia de 3–5 años en tesorería. * Conocimientos en pagos internacionales, divisas y operativa bancaria. * Nivel alto de Excel y experiencia con ERPs. * Persona organizada, resolutiva, con capacidad de coordinación y ganas de aprender.
Se ofrece * Contrato fijo. * Cercanía a la Dirección Financiera y posibilidad de asumir más responsabilidad a medio plazo. * Jornada completa presencial con horario a turnos partidos y continuados, horario del turno continuado de 09:00 a 17:30 (30 minutos comida) y del turno partido de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00. * Ambiente estable en una empresa en expansión internacional. #J-18808-Ljbffr