Técnico de tesorería
Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro
El candidato seleccionado tendrá que realizar las siguientes tareas:
*
Gestión de Liquidez: Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus operaciones diarias y necesidades a corto plazo.
*
Conciliación Bancaria: Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, asegurando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.
*
Planificación de Tesorería: Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando las necesidades de efectivo y optimizando los saldos de caja disponibles.
*
Control de Cuentas por Pagar y Cobrar: Coordinar con los departamentos correspondientes el flujo adecuado de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones acordados.
*
Gestión de Créditos y Débitos: Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar las condiciones de financiamiento y analizar el costo financiero asociado.
*
Relación con Bancos y Entidades Financieras: Mantener una relación continua con bancos, asegurando una comunicación eficiente y una gestión adecuada de los productos financieros.
*
Análisis de Costos Financieros: Monitorear y analizar los costos financieros derivados de la deuda y las comisiones bancarias, con el objetivo de reducir gastos y mejorar las condiciones financieras.
*
Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y mitigar los riesgos financieros relacionados con la tesorería, implementando políticas y controles para minimizar impactos negativos.
*
Elaboración de Informes Financieros: Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería, flujos de caja y otros indicadores clave para la alta dirección.
*
Apoyo en Proyectos Financieros: Participar en proyectos relacionados con la optimización de la gestión de tesorería, incluyendo la implementación de nuevos sistemas y procesos.
El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:
*
Formación Académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.
*
Experiencia: Mínimo 1-2 años de experiencia en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en el sector Retail o empresas de consumo masivo.
*
Conocimientos Técnicos:
o
Experiencia en la gestión de flujos de caja y conciliación bancaria.
o
Conocimiento en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
o
Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
o
Conocimiento básico de sistemas ERP (deseable).
*
Habilidades:
o
Alta capacidad analítica y atención al detalle.
o
Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
o
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas de forma eficiente.
o
Proactividad, con un enfoque orientado a la mejora continua de procesos.
*
Idiomas: Nivel intermedio de inglés (deseable).
Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.