Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO:
Funciones:
Gestión de la Liquidez y
Cash Flow
:
Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo.
Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias.
Operativa Bancaria y Financiación:
Relación con Bancos: Actuar como el interlocutor principal con las entidades financieras.
Negociación: Negociar condiciones bancarias, líneas de crédito
Gestión de Pagos: Supervisar la correcta emisión de remesas de pagos a proveedores y la gestión de cobros de clientes.
Control de Riesgos y Rentabilidad:
Riesgo de Liquidez:
Optimización de Excedentes: Invertir los excedentes de caja de forma segura y con alta liquidez.
Reporting y Control:
Elaborar informes periódicos sobre la situación de liquidez, el nivel de endeudamiento y el cumplimiento del presupuesto de tesorería para la Dirección Financiera (CFO).
Coordinar y realizar las conciliaciones bancarias.
Requisitos:
Licenciado/a en ADE, Económicas o similar
Experiencia mínima de 5 años en tesorería
Experiencia en implementación ERP XRT
Condiciones:
1 día de teletrebajo
Flexibilidad horaria
Ubicación: Barcelona ciudad