ADEPA GLOBAL SERVICESSOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC .
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:Cálculo de Valor liquidativo Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositariosValoración de activosContabilidad de las IICConciliaciones de efectivo y títulosRegistro de Partícipes Gestión de los partícipes de las IICGestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCEComunicaciones con el distribuidor y depositarioElaboración de informes oficiales Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIFReporting Banco de EspañaReporting AEATLas funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.Conciliación de cuentas bancariasElaboración de modelos a presentar en la agencia tributariaRevisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.Dominio herramientas microinformática, especialmente ExcelSe valorarán conocimientos programación y SQLFluidez en inglés (oral y escrito);
cualquier otro idioma europeo es una ventaja.Want to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and IndependentGlobal Asset Servicing Company? You identify yourself in this diversified role description?We are waiting for your application!Please send your CV to careers@adepa.com