Conciliación Bancaria- Previsión Tesorería diaria y Forecast a 3 meses- Control y Revisión Cartera Clientes junto con Departamento Comercial de forma semanal- Contabilización de Apuntes Contables (Cobros/Pagos)- Realización Pagos Mensuales y Semanales en moneda doméstica y Divisa- Contratación Coberturas Tipo de cambio- Control y Elaboración de Covenants mensuales- Elaboración y Preparación de Confimings a Proveedores- Gestión de remesas de Factoring, Lineas de Descuento, Pagarés, etc- Modulo Inmovilizado: Altas/ Bajas /Amortización- Contabilización Facturas de Servicios- Seguimiento Cartera Proveedores- Involucración en Nuevos Proyectos: Implantación nuevo ERP, Transfer Pricing, Compliance, Automatización BOM, etcResponsable Tesorería|Multinacional sector industrialPerfil con ganas de aportar y crecer profesionalmente, que sea crítico y meticuloso. Que no se arrugue ante las adversidades y aporte dinamismo al equipo.Multinacional con los headquarters ubicados en Barcelona y presencia en EEUU y Asia Pacific dedicada a la fabricación y distribución de mobiliario para escaparates.Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.En Page Personnel buscamos un perfil de responsable de Tesorería para una significativo multinacionalResponsable Tesorería