ADEPA GLOBAL SERVICESSOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLDAdepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y ChileCONTABLE DE FONDOSEl candidato será responsable de diversas actividades para varias entidades cliente (SIF, RAIF, SCAs, Holdings y otros fondos de inversión ilíquidos).RESPONSABILIDADES PRINCIPALES- Responsable de la gestión oportuna y correcta de la contabilidad diaria, incluyendo compromisos y llamadas de capital, inversiones, valoraciones, facturas y pagos en efectivo.- Preparación de estados financieros, cuentas anuales y cualquier otro informe legal (CSSF, BCL...) o reportes solicitados por los clientes.- Revisión de los entregables de terceros.- Coordinación con partes externas (asesores fiscales, bancos custodios, asesores legales, auditores, proveedores).- Punto de contacto principal para los clientes en asuntos relacionados con la administración de fondos, con responsabilidad general sobre los fondos asignados.- Mantenimiento de altos estándares operativos, procedimientos y controles de calidad.- Contribución proactiva a la mejora de procesosCUALIFICACIONES Y EXPERIENCIA- Título en Economía, Finanzas, Contabilidad, Banca, o una cualificación equivalente basada en experiencia.- Fluidez en inglés (oral y escrito);
cualquier otro idioma europeo es una ventaja.- Conocimientos de Excel y Microsoft Office.- Persona proactiva, autónoma, organizada y rigurosa, con excelencia y atención al detalle.- Fuertes habilidades de comunicación y actitud práctica.- Alto compromiso y capacidad para cumplir con plazos.- Espíritu de equipo y habilidad para comunicarse eficazmente dentro del equipo.- Conocimientos en Private Equity y en el software de contabilidad E-Front serán una ventaja importante (no obligatorio).¿Estás listo para asumir un rol con responsabilidades y trabajar en una empresa global de servicios de activos que es emprendedora, intercultural e independiente?Por favor, envía tu CV a