2 weeks ago Be among the first 25 applicants
Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
* Responsabilidades Principales
* Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
* Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
* Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
* Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
* Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
* Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
* Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
* Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
* Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
* Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
* 2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
* Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
* Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
* Experiencia con SAP;
se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
* Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencias Clave
* Atención al detalle y precisión numérica.
* Organización y gestión eficiente del tiempo.
* Actitud proactiva y resolutiva.
* Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
* Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
Deseables
* Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
* Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
* Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
* Mentalidad de mejora continua y automatización.
Seniority level
* Seniority level Entry level
Employment type
* Employment type Full-time
Job function
* Job function Accounting/Auditing and Finance
* Industries Food and Beverage Services
Referrals increase your chances of interviewing at Refresco by 2x
Get notified about new Accounting Technician jobs in Oliva, Valencian Community, Spain .
We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.
#J-18808-Ljbffr