Estamos buscando un/a Responsable de Tesorería
Buscamos a una persona para gestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
Elaborar y controlar el cash flow diario, semanal y mensual.
Gestionar la posición bancaria y la conciliación de cuentas.
Supervisar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos.
Negociar y mantener relaciones con entidades financieras.
Gestionar financiación, líneas de crédito, avales y garantías.
Controlar y optimizar la liquidez y las necesidades de financiación.
Participar en la elaboración de previsiones financieras y presupuestos.
Controlar riesgos financieros (tipo de interés, divisa, etc.).
Colaborar con Contabilidad y Finanzas en cierres y reporting.
Participar en procesos de mejora continua .