Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia,
\n
Todas las habilidades, cualificaciones y experiencia relevantes que necesitará un candidato seleccionado se enumeran en la siguiente descripción.
\n
dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a
\n
Administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.
\n
Funciones
\n
Tesorería y Banca
\n
Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
\n
Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
\n
Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
\n
Comunicación habitual con entidades bancarias.
\n
Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
\n
Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
\n
Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa, 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos, 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI.
\n
Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco
\n
Realización de cartas para circularización bancaria
\n
Conciliación respuestas bancarias auditoría
\n
Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo
\n
Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones)
\n
Gestión de cuentas puente y caja.
\n
Ajustes por diferencias de divisa.
\n
Clientes y facturación
\n
Contabilización de cobros
\n
Control deudores en factoring.
\n
Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas
\n
Reclamo de clientes nacional vencidos.
\n
Liquidación de efectos descontados
\n
Custodia SEPA 2B2 clientes
\n
Impuestos
\n
Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123.
\n
Cuadre de bases de iva repercutido
\n
Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477,
\n
¿A quién buscamos?
\n
Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información
\n
¿Qué ofrecen?
\n
Contrato indefinido.
\n
Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos.
\n
Flexibilidad horaria entrada entre 8/9 salida entre 17/18h
\n
Requisitos
\n
Formación en
\n
Administración y Finanzas ,
\n
Contabilidad ,
\n
ADE o similar.
\n
Valorable formación complementaria en fiscalidad ,
\n
tesorería o gestión bancaria .
\n
Mínimo
\n
3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería, conciliación bancaria o gestión de deuda.
\n
Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas, financiación bancaria y relación con entidades financieras.
\n
Alta capacidad analítica y atención al detalle.
\n
Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera.
\n
Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente. xohynlm
\n
Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías.
\n
Buena comunicación y trabajo en equipo