Técnico de Tesorería para una empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro, Madrid.
¿Dónde trabajarás?
En una empresa del sector retail (moda) en Madrid centro.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
El candidato seleccionado realizará las siguientes tareas:
1. Gestión de Liquidez: Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando suficiente liquidez para las operaciones diarias y necesidades a corto plazo.
2. Conciliación Bancaria: Realizar conciliaciones bancarias de todas las cuentas, garantizando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.
3. Planificación de Tesorería: Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando necesidades de efectivo y optimizando saldos de caja.
4. Control de Cuentas por Pagar y Cobrar: Coordinar con los departamentos correspondientes para asegurar el flujo adecuado de pagos y cobros, cumpliendo con los plazos y condiciones.
5. Gestión de Créditos y Débitos: Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar condiciones de financiamiento y analizar costos asociados.
6. Relación con Bancos y Entidades Financieras: Mantener comunicación eficiente y gestionar productos financieros.
7. Análisis de Costos Financieros: Monitorear y analizar costos financieros derivados de deudas y comisiones bancarias para reducir gastos.
8. Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y mitigar riesgos financieros relacionados con la tesorería mediante políticas y controles.
9. Elaboración de Informes Financieros: Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería y otros indicadores clave para la dirección.
10. Apoyo en Proyectos Financieros: Participar en proyectos de optimización de la gestión de tesorería y en la implementación de nuevos sistemas y procesos.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
El candidato debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Experiencia: Mínimo 1-2 años en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en retail o consumo masivo.
2. Conocimientos Técnicos: Gestión de flujos de caja, conciliación bancaria, gestión de cuentas por pagar y cobrar, manejo avanzado de Excel y análisis financiero, conocimientos básicos de ERP (deseable).
3. Habilidades: Alta capacidad analítica, atención al detalle, buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, proactividad y orientación a la mejora continua.
4. Idiomas: Nivel intermedio de inglés (deseable).
¿Cuáles son tus beneficios?
Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.
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Para empresa del sector retail en Madrid, Comunidad de Madrid, España.
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