Descripción de la empresa:
Somos un operador logístico y de transporte con sede en Navarra, especializado en servicios de carga completa por carretera, logística y distribución en toda Europa. Contamos con una amplia flota propia —más de 400 tractoras y 700 semirremolques— que nos permite ofrecer soluciones de transporte eficientes y adaptadas a múltiples sectores.
Descripción del puesto:
Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería con al menos 3 años de experiencia para incorporarse al equipo financiero y responsabilizarse de la gestión operativa y analítica de la tesorería del grupo, asegurando el control, registro y optimización de los flujos de caja.
La persona seleccionada participará activamente en la contabilización diaria de bancos del pool bancario y de todas las sociedades del grupo, dará soporte en la elaboración de informes financieros fundamental y contribuirá al control y mejora continua del proceso de caja.
Funciones principales:
Gestión y control de tesorería
- Contabilización diaria de movimientos bancarios de todo el pool bancario y del grupo.
- Control y conciliación bancaria.
- Revisión integral del proceso de caja (100% del circuito).
- Gestión y seguimiento de pagos y cobros.
- Soporte en la elaboración del
cash flow statement
mensual.
- Elaboración y seguimiento de proyecciones de caja.
- Análisis y seguimiento de desviaciones de flujos de caja.
- Participación en la elaboración de informes semanales de tesorería.
Análisis financiero
- Control de crédito (Credit Control).
- Análisis y seguimiento de PMC.
- Análisis y seguimiento de PMP.
- Apoyo en reporting financiero interno y consolidado.
Soporte administrativo y fiscal
- Gestión administrativa de multas.
- Gestión documental del área financiera.
- Apoyo en la preparación y presentación de impuestos.
- Soporte en tareas de compliance financiero y cumplimiento normativo.
Requisitos
- Formación en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
- Experiencia mínima de
3 años en tesorería y/o contabilidad financiera
, preferiblemente en grupo empresarial con varias sociedades.
- Experiencia en gestión de pool bancario.
- Conocimientos sólidos en:
*Contabilización bancaria.
*Cash flow y proyecciones de tesorería.
*Análisis de circulante (PMC, PMP).
*Reporting financiero.
- Valorable experiencia en ERP financiero. – Valorable conocimientos en Microsoft Dynamics.
- Nivel avanzado de Excel.