ADEPA GLOBAL SERVICES
Obtenga más información sobre las tareas generales relacionadas con esta oportunidad a continuación, así como sobre las habilidades requeridas.
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor general independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Asistente en Administración de IIC.
En el área de administración desarrollamos las funciones de:
Cálculo de Valor liquidativo
Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
Valoración de activos
Contabilidad de las IIC
Conciliaciones de efectivo y títulos
Registro de Partícipes
Gestión de los partícipes de las IIC
Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
Comunicaciones con el distribuidor y depositario
Elaboración de informes oficiales
Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
Reporting Banco de España
Reporting AEAT
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
Se valorarán conocimientos programación y SQL
Alto nivel de inglés.
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Global Asset Servicing Company?
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Please send you CV and motivation letter to