Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte.
La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera productivo, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsabilidades Principales
Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.
Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.
2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.
Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.
Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).
Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.
Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).
Competencias Fundamental
Atención al detalle y precisión numérica.
Organización y gestión optimizado del tiempo.
Actitud proactiva y resolutiva.
Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.
Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencial
Deseables
Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.
Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.
Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.
Mentalidad de mejora continua y automatización.
Required Skill Profession
Operations Specialties Managers