Fund controller de Inversión Alternativa en el producto Fondo de Fondos para el departamento financiero (Back Office)
Se busca profesional con experiencia en fondos de inversión alternativa para coordinar desde la dirección financiera el detalle operacional, contable, administrativo y regulatorio del producto fondo de fondos.
Tareas
* Llevanza de proceso de constitución y aprobación de entidades de capital riesgo.
* Onboarding de nuevas inversiones.
* Recepción y archivo de documentación soporte de inversiones subyacentes.
* Subida en back de flujos asociado a las operaciones .
* Supervisión de los flujos de caja, tanto de los activos subyacentes como de las distintas ECRs.
* Gestión de los eventos de liquidez, tanto llamadas de capital y distribuciones como gestión de líneas de financiación.
* Supervisión de la contabilidad de fondos de capital riesgo.
* Supervisión del análisis fiscal de fondo de fondos.
* Coordinación del calendario de reporting regulatorio, fiscalidad, contabilidad, auditoría, depositaría y distribuidoras en relación con los fondos bajo gestión.
* Coordinación constante con el equipo de inversión de Fondo de Fondos.
Formación y certificaciones
* Titulación universitaria en Administración de Empresas, Derecho o similar.
* Se valorará muy positivamente formación complementaria en contabilidad de fondos o normativa financiera. Experiencia en auditoría Big 6 será un plus.
Conocimientos técnicos y de gestión de fondos
* Dominio de finanzas aplicadas:
- Fund accounting, cálculo de NAV, IRR, TWR/MWR, cálculos de carried interest, waterfall de distribuciones.
- Comprensión del ciclo de vida de los fondos: capital calls, distributions, valuations, reconciliaciones y reporting.
* Experiencia con contabilidad de fondos:
- Comprensión detallada del registro contable de inversiones, consolidación de vehículos, asientos por suscripciones/reembolsos y cálculo de rentabilidad.
- Coordinación con depositarios, administradores y auditores en procesos de cierre contable y revisión anual.
* Familiaridad con instrumentos y vehículos de inversión alternativa, fundamentalmente en vehículos de Fondo de Fondos, tanto nacionales como en Luxemburgo.
* Conocimiento práctico de los requisitos regulatorios y normativas aplicables a fondos de inversión alternativos (ej. AIFMD, SFDR, CRS/FATCA, normativa CNMV).
Experiencia profesional
Mínimo 5 años en funciones de back office, middle office, controlling o data operations en:
* Gestoras de fondos de fondos (FoF) o fondos de inversión alternativos.
* Firmas de private equity / venture capital.
* Administradores de fondos o custodios especializados en alternativos.
* Bancos privados o instituciones financieras con área de inversiones alternativas.
* Gestoras UCITS o AIFMs con experiencia operativa contable de vehículos.
Competencias clave
* Rigurosidad técnica, mentalidad estructurada y alto nivel de detalle.
* Capacidad para coordinar con múltiples stakeholders (equipos de inversión, compliance, auditoría externa, administradores, reguladores).
* Habilidades analíticas y capacidad para identificar oportunidades de eficiencia operativa.
* Autonomía en la ejecución de procesos complejos y cumplimiento de deadlines exigentes.
* Comunicación clara y profesional, tanto verbal como escrita.
* Proactividad en la mejora continua de procesos, flujos de trabajo y reporting.