Sobre la posición
Compañía multinacional en fase de crecimiento busca incorporar un Responsable de Tesorería que lidere la gestión integral de la liquidez, la planificación financiera a corto y medio plazo, y las relaciones con entidades financieras. Es una posición principal para garantizar la solvencia, optimizar el flujo de caja y apoyar la toma de decisiones estratégicas de la organización.
La persona seleccionada reportará directamente a la Dirección Financiera y participará activamente en la optimización de procesos financieros y la implementación de herramientas de control y previsión.
Responsabilidades principales
- Supervisar y gestionar la posición diaria de tesorería y liquidez del grupo.
- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow forecast) a corto, medio y largo plazo.
- Gestionar cobros y pagos, asegurando el cumplimiento de los compromisos financieros.
- Optimizar el capital circulante (working capital).
- Gestionar relaciones con entidades bancarias, negociación de condiciones y productos financieros.
- Supervisar la conciliación bancaria y asegurar la correcta contabilización de operaciones de tesorería.
- Gestionar instrumentos financieros, pólizas de crédito, líneas de financiación y avales.
- Analizar desviaciones y proponer medidas correctivas.
- Colaborar con el equipo de Contabilidad y Finanzas en cierres financieros.
- Implementar mejoras en procesos, controles internos y herramientas de tesorería.
- Preparar reporting financiero para la Dirección.
Requisitos indispensables: Formación
- Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
- Valorable formación adicional en Finanzas Corporativas o Tesorería.
Experiencia
- Experiencia mínima de 5 años en posiciones de tesorería.
- Experiencia previa como Responsable de Tesorería.
- Experiencia en gestión de previsiones de tesorería y financiación bancaria.
- Valorable experiencia en entornos dinámicos, empresas en crecimiento o multinacionales.
Conocimientos técnicos
- Dominio avanzado de Excel.
- Experiencia con ERPs financieros (SAP, Oracle, Navision, Sage o similares).
- Conocimiento de instrumentos financieros y gestión de liquidez.
- Valorable experiencia con herramientas de gestión de tesorería (TMS).
Idiomas
- Español: nativo o bilingüe.
- Inglés: avanzado.
Qué se ofrece
- Incorporación a una compañía en crecimiento con proyectos estratégicos.
- Posición con alto impacto en la organización.
- Desarrollo profesional y visibilidad dentro del área financiera.
- Paquete retributivo competitivo acorde a la experiencia aportada.
- Entorno profesional dinámico e innovador.
Si tu perfil encaja con la posición y estás interesado o conoces a alguien que pueda estarlo, aplica directamente o envíanos tu CV a.
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