Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia,
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Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.
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dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a
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Administrativa/o Contable con especialización en tesorería
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, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.
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Funciones
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Tesorería y Banca
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Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
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Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
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Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
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Comunicación habitual con entidades bancarias.
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Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
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Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
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Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa, 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos, 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI.
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Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco
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Realización de cartas para circularización bancaria
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Conciliación respuestas bancarias auditoría
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Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo
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Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones)
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Gestión de cuentas puente y caja.
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Ajustes por diferencias de divisa.
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Clientes y facturación
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Contabilización de cobros
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Control deudores en factoring.
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Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas
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Reclamo de clientes nacional vencidos.
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Liquidación de efectos descontados
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Custodia SEPA 2B2 clientes
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Impuestos
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Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123.
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Cuadre de bases de iva repercutido
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Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477,
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¿A quién buscamos?
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Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información
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¿Qué ofrecen?
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Contrato fijo.
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Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos.
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Horario flexible entrada entre 8/9 salida entre 17/18h
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Requisitos
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Formación en
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Administración y Finanzas
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,
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Contabilidad
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,
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ADE o similar.
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Valorable formación complementaria en fiscalidad
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,
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tesorería o gestión bancaria
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Mínimo
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3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería
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, conciliación bancaria o gestión de deuda.
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Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas
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, financiación bancaria y relación con entidades financieras.
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Alta capacidad analítica y atención al detalle.
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Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera.
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Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente. xohynlm
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Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías.
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Buena comunicación y trabajo en equipo