- Especialista en Tesorería en Gran Empresa
- Localización Vitoria. San Sebastián y Bilbao, opciones.
Nuestro cliente es una empresa de enorme implantación en el sector industrial del País Vasco, una empresa de primer nivel mundial, ubicada en las cercanías de Vitoria.
Control de liquidez, planificación y gestión de necesidades/excedentes a corto plazo
- Realizar seguimiento de la posición diaria de tesorería, gestionando los flujos de cobros y pagos de todas las cuentas bancarias en entidades financieras del pool bancario de la empresa para optimizar la liquidez, minimizando el coste financiero.
- Realizar previsiones de tesorería trimestrales y reportar a Dirección Financiera.
Contribuciones en Política Financiera, Planificación Estratégica y Plan de Gestión
- Cálculo y reporte a la Dirección Financiera de importe de amortizaciones de préstamos, y de costes e ingresos financieros derivados de las fuentes de financiación vigentes y previstas para el horizonte del Plan de Gestión anual, y sus revisiones correspondientes.
- Cálculo del coste medio de financiación para el horizonte del Plan de Gestión.
- Colaboración activa con la Dirección Financiera en la búsqueda de vías de financiación alternativa a las existentes.
Gestión del Módulo de Comunicación bancaria y enlace con SAP
- Definir y parametrizar las cuentas contables y reglas de contabilización de todas las cuentas bancarias (en bancos nacionales) de las empresas del Grupo para posibilitar la recepción automática del extracto bancario diario y su integración en SAP (módulo TR y FI).
- Generación, gestión y mantenimiento de nuevos bancos, cuentas bancarias y servicios de pagos que vamos incorporando al Módulo de Comunicación bancaria, en coordinación con el soporte técnico de SAGE.
- Gestión de incidencias en la recepción y envío de ficheros a través del Módulo de Comunicación bancaria.
Gestionar el riesgo
- En coordinación con el Departamento de Compras, gestionar (ejecutar/prorrogar/incumplir) los seguros de cambio contratados con las entidades bancarias correspondientes para los pagos en divisa.
- En coordinación con el Departamento de Compras, realizar los pagos/cobros correspondientes a liquidaciones de instrumentos de cobertura de materiales a los operadores internacionales correspondientes, contabilizar dichas liquidaciones y mantener actualizadas las cuentas contables abiertas con cada operador.
Cierres contables mensuales/anuales y otros
- Calcular y contabilizar gastos e ingresos financieros devengados pendientes de liquidación para los cierres contables.
- Supervisar y garantizar la conciliación bancaria.
- Supervisar la contabilización de las diferencias por tipo de cambio derivadas de la ejecución de los seguros de cambio.
- Al cierre del ejercicio, contabilizar las valoraciones de los instrumentos de cobertura (divisas y materiales) contratados que se encuentren pendientes de vencimiento.
- Contrato a plazo de duración incierta (4 a 6 meses aprox.) con salario muy competitivo para compensar la incertidumbre del contrato.
- Gran oportunidad para un Interim Manager que quiera trabajar en una Gran Empresa muy consolidada en el entorno industrial y la posibilidad de impactar en la toma de decisiones de la Compañía.
- Es una gran oportunidad de acceder a un puesto relevante para candidatos que residan en Vitoria. San Sebastián y Bilbao también es una buena opción.