Job Description
El trabajo de Cajero/a con responsabilidades de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar normalmente implica una combinación de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros. A continuación se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto:
Responsabilidades Clave:
Manejo de Efectivo y Transacciones:
* Recibir y procesar pagos de clientes.
* Realizar depósitos diarios de efectivo.
* Mantener registros precisos de transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
* Manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.
Gestión de Cuentas por Pagar:
* Revisar y procesar las facturas de proveedores, asegurando precisión y cumplimiento con las políticas de la empresa.
* Verificar la recepción de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
* Asegurar el pago oportuno a los proveedores según los términos acordados.
* Mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.
Cuentas por Cobrar (AR):
* Facturación: Generar y enviar facturas a los clientes de manera oportuna después de entregar bienes o servicios.
* Seguimiento: Monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
* Cobranza: Realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.
Conciliaciones:
* Realizar conciliaciones diarias de efectivo, banco y tarjeta de crédito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
* Conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisión y resolver discrepancias.
Mantenimiento de Registros y Documentación:
* Mantener la documentación adecuada para todos los pagos, recibos y transacciones en efectivo.
* Asegurar que todos los registros contables estén actualizados para fines de auditoría.
* Revisar los libros mayores generales.
Comunicación y Coordinación:
* Comunicarte con proveedores, suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
* Colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliación financiera precisa, informes y procesamiento.
* Coordinación mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
Informes:
* Preparar y presentar informes financieros regulares, incluidos los informes de flujo de efectivo, cuentas por pagar y conciliaciones.
* Resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resolución.
Cashier cum Accounts Payable and Accounts Receivable job typically involves a combination of responsibilities that relate to both cash handling and financial record-keeping. Here’s a breakdown of the key duties you can expect for such a role:
Key Responsibilities:
Cash Handling and Transactions:
* Receive and process payments from customers or clients and conduct daily cash deposits to bank.
* Maintain accurate records of cash, cheques, and credit card transactions.
* Handle petty cash and manage cash float.
Accounts Payable Management:
* Review and process supplier invoices, ensuring accuracy and compliance with company policies.
* Verify the receipt of goods or services before processing payments.
* Ensure timely payment to vendors and suppliers based on agreed terms.
* Maintain records of all accounts payable transactions.
Accounts Receivable (AR)
* Invoicing: Generate and send invoices to customers promptly after delivering goods or services.
* Tracking: Monitor outstanding invoices and keep accurate records of all transactions.
* Collections: Follow up with customers on overdue payments and implement strategies for efficient collections.
Reconciliation:
* Perform daily cash, bank, credit card reconciliations to ensure cash balances match the financial records.
* Reconcile accounts payable ledgers to ensure accuracy and resolve discrepancies.
Record Keeping and Documentation:
* Maintain proper documentation for all payments, receipts, and cash transactions.
* Ensure all accounting records are up to date for auditing purposes.
* Review General Ledgers
Communication and Coordination:
* Communicate with vendors, suppliers, and internal departments regarding payment inquiries and clarifications.
* Collaborate with outsourced accounting team to ensure accurate financial reconciliation, reporting and processing.
* Monthly coordination with stores for Booking Consumption Entries.
Reporting:
* Prepare and submit regular financial reports, including cash flow, accounts payable, and reconciliation reports.
* Highlight any discrepancies or issues to the finance team for resolution.
RequirementsCalificaciones y Experiencia:
* Se prefiere un título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado.
* Experiencia comprobada como Cajero/a, Auxiliar de Cuentas por Pagar o en un puesto financiero similar.
* Experiencia en manejo de efectivo, procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
* Familiaridad con software de contabilidad, preferiblemente Zoho Books (por ejemplo, Books, QuickBooks, SAP u otras herramientas de gestión financiera).
* La experiencia en un puesto similar en la industria de la hospitalidad es altamente ventajosa.
* Experiencia con software de contabilidad o sistemas financieros para facturación, pagos y conciliaciones.
* Familiaridad con sistemas de pago electrónicos (transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito/débito, etc.).
* Integridad y Fiabilidad: El manejo de dinero e información financiera sensible requiere un alto nivel de honestidad y discreción.
* Gran Atención al Detalle: Capacidad para manejar el efectivo con precisión y procesar facturas sin errores.
* Conocimientos Básicos de Contabilidad: Comprensión de los principios y procedimientos contables relacionados con cuentas por pagar y manejo de efectivo.
* Habilidades Organizativas: Capacidad para gestionar múltiples tareas, priorizar el trabajo y cumplir con los plazos.
* Habilidades para Resolver Problemas: Capacidad para resolver discrepancias en efectivo y cuentas por pagar/cobrar con supervisión mínima.
* Habilidades de Comunicación: Capacidad para comunicarse de manera clara y profesional con proveedores, suministradores y equipos internos.
* Orientación al Servicio al Cliente: Brindar un excelente servicio al cliente al resolver consultas relacionadas con pagos o facturas.
* Se requiere pasaporte de la UE y/o autorización para trabajar en España.
* Se valorará experiencia previa en las Islas Baleares y conocimiento de las normativas locales.
* Solo se considerarán las personas que respondan la evaluación.
Qualifications and Experience:
* A bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business Administration, or a related field is preferred.
* Proven experience as a Cashier, Accounts Payable Clerk, or in a similar financial role.
* Experience with cash handling, accounts payable processing, and reconciliation.
* Familiarity with accounting software preferably Zoho Books(e.g., Books, QuickBooks, SAP, or other financial management tools).
* Experience in a similar role in the Hospitality Industry is highly advantageous.
* Experience with accounting software or financial systems for invoicing, payments, and reconciliations.
* Familiarity with electronic payment systems (bank transfers, credit/debit card payments, etc.)
* Integrity and Trustworthiness: Handling money and sensitive financial information requires a high level of honesty and discretion.
* Strong Attention to Detail: Ability to handle cash accurately and process invoices without errors.
* Basic Accounting Knowledge: Understanding of accounting principles and procedures related to accounts payable and cash handling.
* Organizational Skills: Ability to manage multiple tasks, prioritize work, and meet deadlines.
* Problem-Solving Abilities: Able to resolve discrepancies in cash and accounts payable / accounts receivable with minimal supervision.
* Communication Skills: Ability to communicate clearly and professionally with vendors, suppliers, and internal teams.
* Customer Service Orientation: Providing excellent customer service when addressing queries related to payments or invoices.
* EU passport and/or authorization to work in Spain is required.
* Previous experience in the Balearic Islands and knowledge of local regulations will be valued.
* Only candidates who complete the assessment will be considered.
Benefits
* Competitive Salary: Based on experience and role responsibilities
* Club Access: Full access to SEVEN Wellness Club facilities and classes
* F&B Discount: 50% off all in-house food and beverage items at The Dose by Silvena
* Career Growth: Opportunities to grow across SEVEN’s expanding group of brands
* Supportive Culture: A team-oriented environment that values initiative, professionalism, and well-being
* Salario competitivo: Según la experiencia y las responsabilidades del puesto.
* Acceso al club: Acceso completo a las instalaciones y clases de SEVEN Wellness Club.
* Descuento en F&B: 50 % de descuento en todos los productos de comida y bebida de The Dose by Silvena.
* Crecimiento profesional: Oportunidades de desarrollo dentro del grupo de marcas en expansión de SEVEN.
* Cultura de apoyo: Un entorno orientado al trabajo en equipo que valora la iniciativa, la profesionalidad y el bienestar.