El trabajo de **Cajero/a con responsabilidades de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar** normalmente implica una combinación de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros. A continuación se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto:
**Responsabilidades Principal**:** Manejo de Efectivo y Transacciones**:
- Recibir y procesar pagos de clientes.
- Realizar depósitos diarios de efectivo.
- Mantener registros precisos de transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
- Manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.
**Gestión de Cuentas por Pagar**:
- Revisar y procesar las facturas de proveedores, asegurando precisión y cumplimiento con las políticas de la empresa.
- Verificar la recepción de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
- Asegurar el pago oportuno a los proveedores según los términos acordados.
- Mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.
**Cuentas por Cobrar (AR)**:
- **
- ** Seguimiento**: Monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
- ** Cobranza**: Realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.
**Conciliaciones**:
- Realizar conciliaciones diarias de efectivo, banco y tarjeta de crédito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
- Conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisión y resolver discrepancias.
**Mantenimiento de Registros y Documentación**:
- Mantener la documentación adecuada para todos los pagos, recibos y transacciones en efectivo.
- Asegurar que todos los registros contables estén actualizados para fines de auditoría.
- Revisar los libros mayores generales.
**Comunicación y Coordinación**:
- Comunicarte con proveedores, suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
- Colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliación financiera precisa, informes y procesamiento.
- Coordinación mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
**Informes**:
- Preparar y presentar informes financieros regulares, incluidos los informes de flujo de efectivo, cuentas por pagar y conciliaciones.
- Resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resolución.
Cashier cum Accounts Payable and Accounts Receivable job typically involves a combination of responsibilities that relate to both cash handling and financial record-keeping. Here’s a breakdown of the key duties you can expect for such a role:
**Key Responsibilities**:
**Cash Handling and Transactions**:
- Receive and process payments from customers or clients and conduct daily cash deposits to bank.
- Maintain accurate records of cash, cheques, and credit card transactions.
- Handle petty cash and manage cash float.
**Accounts Payable Management**:
- Review and process supplier invoices, ensuring accuracy and compliance with company policies.
- Verify the receipt of goods or services before processing payments.
- Ensure timely payment to vendors and suppliers based on agreed terms.
- Maintain records of all accounts payable transactions.
**Accounts Receivable (AR)**
- Invoicing: Generate and send invoices to customers promptly after delivering goods or services.
- Tracking: Monitor outstanding invoices and keep accurate records of all transactions.
- Collections: Follow up with customers on overdue payments and implement strategies for efficient collections.
**Reconciliation**:
- Perform daily cash, bank, credit card reconciliations to ensure cash balances match the financial records.
- Reconcile accounts payable ledgers to ensure accuracy and resolve discrepancies.
**Record Keeping and Documentation**:
- Maintain proper documentation for all payments, receipts, and cash transactions.
- Ensure all accounting records are up to date for auditing purposes.
- Review General Ledgers
**Communication and Coordination**:
- Communicate with vendors, suppliers, and internal departments regarding payment inquiries and clarifications.
- Collaborate with outsourced accounting team to ensure accurate financial reconciliation, reporting and processing.
- Monthly coordination with stores for Booking Consumption Entries.
**Reporting**:
- Prepare and submit regular financial reports, including cash flow, accounts payable, and reconciliation reports.
- Highlight any discrepancies or issues to the finance team for resolution.
**Requirements**:
**Calificaciones y Experiência**:
- Se prefiere un título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o un campo relacionado.
- Experiência comprobada como Cajero/a, Auxiliar de Cuentas por Pagar o en un puesto financiero similar.
- Experiência en manejo de efectivo, procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
- Familiaridad con