Grupo Godo de Comunicación, holding empresarial con más de 140 años de historia y propietario de los medios líderes de audiencia, La Vanguardia, Mundo Deportivo y RAC1, RAC105, Experientia Group, entre otras empresas, precisa incorporar un/a Responsable de Tesorería con formación en ADE, Económicas o similar y experiencia mínima de 5 años.
Objetivo:
Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.
Funciones:
Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.
Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.
Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.
Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.
Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.
Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.
Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.
Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.
Informes mensuales de seguimiento posición financiera.
Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.
Responsable de la gestión circulante Grupo.
Requisitos del Puesto:
Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería.
Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.
Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP.
Capacidad de análisis.
Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.
Información:
Incorporación inmediata.
Jornada completa. Presencial Barcelona.
Oportunidades de crecimiento competente y formación continua.
Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo.
Esta es una oportunidad para integrarte en un grupo empresarial consolidado, con impacto directo en la toma de decisiones estratégicas y visión global del negocio.