En
JCARRION
precisamos incorporar un/a
Técnico de Tesorería
que se integrará en nuestro departamento Económico-Financiero corporativo, ubicado en nuestros servicios centrales en Almería.
Sus Principales Responsabilidades Serán
- Administración de tesorería: conciliaciones bancarias diarias, contabilización operaciones financieras y supervisión de posiciones de tesorería
- Gestión de cobros y pagos: planificación de pagos, gestión de remesas de transferencias y control de ingresos por cobros de clientes.
- Previsiones de tesorería: planificación de la liquidez y las obligaciones de pago. Conciliación de los flujos reales con las previsiones, identificación de las desviaciones y propuesta de correcciones.
- Gestión del circulante: supervisión de los cobros y pagos y del cumplimiento de las condiciones acordadas, y propuesta de medidas para optimizar el circulante.
- Análisis de productos financieros y rentabilidades.
- Relación con entidades financieras: negociación de condiciones, revisión de contratos y supervisión de las operaciones financieras contratadas, verificando el cumplimiento de las condiciones pactadas.
- Propuesta y preparación de informes de posiciones bancarias y evolución de deuda.
- Análisis y seguimiento de indicadores macroeconómicos: Euribor, IPC, etc,
- Propuesta y preparación de reporting periódico para la Dirección.
Requisitos mínimos
- Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas o titulaciones similares.
- Experiencia mínima de 3 años en un departamento de contabilidad y/o tesorería, habiendo desarrollado funciones similares a las especificadas en la descripción de las funciones.
- Dominio de la ofimática en general (en especial se requiere un dominio avanzado de Excel) y aplicaciones de gestión de contabilidad y tesorería.
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