Objetivo del puesto de trabajo
Apoyar la gestión diaria de la tesorería de la empresa, garantizando el correcto registro y control de los movimientos bancarios, la conciliación de las cuentas y la verificación de los gastos financieros, contribuyendo a la fiabilidad de la información económica y al control de los flujos de caja.
Descripción de tareas
1.Contabilizar los movimientos bancarios diarios y realizar las correspondientes conciliaciones bancarias.
2.Verificar la correcta aplicación y liquidación de intereses, comisiones y otros gastos financieros, informando de posibles incidencias.
3.Controlar y contabilizar las liquidaciones de tarjetas bancarias, asegurando su correcta imputación contable.
4.Revisar, validar y contabilizar los gastos de viaje del personal de acuerdo con las políticas internas de la empresa.
5.Apoyar en el seguimiento de los saldos bancarios y en la preparación de la información necesaria para la gestión de la tesorería.
6.Mantener actualizada la documentación y los registros relacionados con las operaciones bancarias y financieras.
7.Colaborar con la Responsable de Contabilidad en las tareas de control y cierre contable relacionadas con el ámbito de tesorería.
Responsabilidades principales
1.Asegurar la correcta conciliación de las cuentas bancarias.
2.Garantizar la exactitud de los registros contables vinculados a tesorería.
3.Detectar y comunicar discrepancias en movimientos bancarios, liquidaciones o gastos.
4.Contribuir al control y seguimiento de los costes financieros y de los gastos de viaje de la organización.