Descripción del puesto
Responsable de la actualización, comprobación y cuadre diario del programa de tesorería (XRT) con los bancos para la gestión diaria. Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad. Gestionar la documentación bancaria recibida y colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.
* Actualizar, comprobar y cuadrar diariamente el programa de gestión de la tesorería con los bancos.
* Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad.
* Incorporar previsiones de pagos en el programa de tesorería para la gestión diaria.
* Gestionar la recepción, control y distribución del correo bancario.
* Verificar la recepción de remesas cargadas en el banco en las fechas acordadas.
* Confirmar que los cheques depositados para cobro se gestionan en el mismo día.
* Actualizar y verificar pagos anticipados y excepcionales en el fichero compartido con Contabilidad.
* Solicitar y verificar cargos y comisiones bancarias, gestionando reclamaciones si es necesario.
Colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.
* Gestionar y colaborar en la administración de la cartera de seguros de todas las compañías.
* Preparar resúmenes de actas y poderes bancarios.
* Participar en el reporting de cierre, preparando informes de control de saldos, inmovilizado y tipos de cambio.
Herramientas a Manejar
* Microsoft Office XP, SAP, Banca electrónica, XRT-FINANCE.
* Experiencia mínima de un año en puesto similar (deseable).
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