Actualizado 15/01/2026
1. San Sebastián de los Reyes
2. Incorporación inmediata
¿Dónde vas a trabajar?
Empresa líder en la distribución de materiales de construcción y bricolaje en Europa
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
Funciones del puesto:
3. Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de la posición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez.
4. Elaboración y seguimiento del cash-flow, realizando análisis periódicos de desviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión de la liquidez.
5. Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros, garantizando el correcto funcionamiento y seguridad de las operaciones.
6. Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentación requerida por la dirección.
7. Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración de presupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con la tesorería.
8. Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a la mejora de herramientas, automatización de procesos y optimización de flujos de trabajo del área.
9. Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivo y actualización de documentación bancaria y financiera, así como el cumplimiento de procedimientos internos y normativas.
10. Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transición ordenada del puesto en el futuro.
11. Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad,
12. Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de la información financiera.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
Requisitos del perfilFormación:
13. Titulación superior en ADE o formación similar.
14. Se valorará formación de posgrado en tesorería, análisis financiero o gestión bancaria.
Experiencia
15. Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con la tesorería y el análisis financiero.
16. Conocimiento y manejo demostrable de productos financieros.
17. Muy valorable haber participado en proyectos de digitalización financiera.
Competencias:
18. Proactividad y orientación a la mejora continua, aportando propuestas y anticipándose a necesidades del área.
19. Organización y planificación, con capacidad para gestionar múltiples tareas y mantener el orden en procesos y flujos de información.
20. Alto sentido de la responsabilidad y rigor, garantizando fiabilidad en la ejecución de tareas sensibles dentro de la tesorería.
21. Capacidad analítica y atención al detalle, imprescindible para el control financiero y la toma de decisiones.
22. Autonomía progresiva y disposición para asumir mayores responsabilidades, pensando en su futura evolución hacia la posición de Responsable de Tesorería.
23. Habilidad para trabajar en entornos digitalizados y adaptarse a nuevos procesos o herramientas tecnológicas.
Competencias técnicas:
24. Dominio del paquete Office, especialmente Excel y Outlook a nivel avanzado.
25. Dominio de programas/softwares, sistemas propios de tesorería y plataformas de pago
26. El candidato dara un paso más en la digitalización y automotización del departamento
¿Cuáles son tus beneficios?
27. Contrato indefinido
28. Salario 35.000€ brutos anules
29. Ubicación: San Sebastián de los Reyes