Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO: Funciones: Gestión de la Liquidez y Cash Flow : Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo. Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias.
Operativa Bancaria y Financiación: Relación con Bancos: Actuar como el interlocutor principal con las entidades financieras. Negociación: Negociar condiciones bancarias, líneas de crédito Gestión de Pagos: Supervisar la correcta emisión de remesas de pagos a proveedores y la gestión de cobros de clientes.
Control de Riesgos y Rentabilidad: Riesgo de Liquidez: Optimización de Excedentes: Invertir los excedentes de caja de forma segura y con alta liquidez.
Reporting y Control: Elaborar informes periódicos sobre la situación de liquidez, el nivel de endeudamiento y el cumplimiento del presupuesto de tesorería para la Dirección Financiera (CFO). Coordinar y realizar las conciliaciones bancarias.
Requisitos: Licenciado/a en ADE, Económicas o similar Experiencia mínima de 5 años en tesorería Experiencia en implementación ERP XRT
Condiciones: 1 día de teletrebajo Flexibilidad horaria Ubicación: Barcelona ciudad