ADEPA GLOBAL SERVICESSOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
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Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile
En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC .
En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:Cálculo de Valor liquidativoRegistro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositariosValoración de activosContabilidad de las IICConciliaciones de efectivo y títulosRegistro de PartícipesGestión de los partícipes de las IICGestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCEComunicaciones con el distribuidor y depositarioElaboración de informes oficialesReporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIFReporting Banco de EspañaReporting AEAT
Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.Conciliación de cuentas bancariasElaboración de modelos a presentar en la agencia tributariaRevisión de cuentas anuales
Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.Dominio herramientas microinformática, especialmente ExcelSe valorarán conocimientos programación y SQLFluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.
Want to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and IndependentGlobal Asset Servicing Company? You identify yourself in this diversified role description?We are waiting for your application! xpzdshu Please send your CV to
Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.