Back Office Operaciones (H/M) Banco de Inversión, Madrid
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Descripción del puesto
Buscamos un profesional para el departamento de operaciones, encargado de tareas de back office relacionadas con activo y pasivo en un banco de inversión global.
Responsabilidades principales
* Tareas de ACTIVO:
* Gestión, control y contabilidad de la operativa diaria en Renta Variable (RV), Renta Fija (RF) y fondos de inversión libres de deuda privada.
* Actualización de cotizaciones, liquidación y seguimiento de operaciones de compra/venta, así como liquidación de fondos.
* Valoración de fondos y cálculo del NAV de fondos de inversión (FI) y fondos libres de deuda privada (FIL).
* Contabilidad de FI y FIL, conciliaciones bancarias y controles de cartera.
* Control de liquidez y seguimiento diario de la tesorería de los fondos.
* Gestión de eventos corporativos: dividendos, ampliaciones de capital, splits, etc., y publicación del NAV en plataformas.
1. Tareas de PASIVO:
* Gestión diaria de la operativa de inversores en fondos de inversión: altas, suscripciones, reembolsos, traspasos, retenciones y pagos.
* Control PBC: altas de partícipes y operaciones en la plataforma de Prevención de Blanqueo de Capitales.
* Gestión de movimientos en cuentas bancarias de fondos, cierre diario y control de participaciones.
* Gestión de herencias y pignoraciones.
Requisitos
* Experiencia en departamento de operaciones realizando tareas de back office similares.
* Nivel intermedio de inglés.
* Persona comprometida, implicada, detallista y organizada.
Ofrecemos
* Oportunidades de crecimiento profesional en un banco de inversión global.
* Contrato estable y desarrollo profesional.
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