ATLANTIC COPPER,
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Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.
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importante compañía del sector industrial, precisa incorporar en Madrid un:
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Tesorero Junior
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Funciones
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Gestión de cobros
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Confirmación del cobro a los departamentos implicados, contabilización y gestión de incidencias.
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Seguimiento de saldos de clientes y reclamación/confirmación de saldos finales.
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Gestión de pagos
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Preparación en SAP de pagos individuales y de ficheros masivos (SEPA, Confirming, Trf. Internacionales)
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Preparación de pagos en web de bancos (traspasos, impuestos, tasas, S.Sociales…)
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Gestión de incidencias en pagos.
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Cierre mensual de cajas (Eur y Usd)
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Reporte mensual de situación de riesgo clientes
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Reporte control SOX cuentas, apoderados (FBAR).
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Bancos: gestión de poderes, cartas de auditoría tarjetas de empresa, divisas. obtención de justificantes para subvenciones
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Información para cierres mensuales (extractos, domiciliados, ect)
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Participación en los distintos proyectos que se acometan en el Departamento principalmente en proyectos de Mejora y digitalización
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Titulación Universitaria Superior preferiblemente en Administración y Dirección de Empresas (rama finanzas), Ciencias Empresariales o Económicas.
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Nivel alto de inglés leído, hablado y escrito.
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Experiencia de 2–4 años en tesorería, banca, finanzas o contabilidad.
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Experiencia trabajando en entornos multinacionales.
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Se valorará experiencia en cambios de sistemas y mejora de procesos de digitalización
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Conocimientos Técnicos
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Usuario avanzado de aplicaciones informáticas RP y TMS (Treasury Management Systems), en especial SAP HANA y especialmente en las transacciones cobros y pagos y Kyriba.
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Banca electrónica: uso de plataformas bancarias para pagos, cobros, transferencias internacionales (kryba, Swift..)
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Normativa financiera y contable internacional:
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US GAAP (valor añadido en empresas estadounidenses)
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Conocimientos de SOX Compliance (Sarbanes–Oxley)
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Medios de pago nacionales e internacionales: SEPA, SWIFT
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Instrumentos financieros básicos: líneas de crédito, factoring, confirming, FX spot.
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Conocimientos digitales
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Dominio del Excel y Microsoft Office.
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Familiaridad con Power BI u otras herramientas de reporting (deseable).
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Manejo fluido de sistemas ERP y TMS.
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Incorporación a compañía sólida y en crecimiento. xugodme
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Puesta fiable, con oportunidades reales de crecimiento.