Gestión del cash flow diario y resolución incidencias bancarias
* Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT y Excel)
* Elaboración de reportes al Banco de España
* Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento
* Apoyo en auditorias y otros requerimientos
* Realización provisiones de intereses mensuales.
* Conciliación tarjetas de crédito corporativas.
* Cierre mensual tesorería :
* Cuadre de tesorería.
* Revisión mensual en contabilidad de las cuentas de balance asignadas.
* Análisis y seguimiento de partidas de conciliación.
* Titulación en Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de Empresas.
* Experiência mínima de 3 años en áreas de Tesorería.
* Persona responsable, meticulosa, proactiva y con capacidad analítica
* Conocimientos valorables :
* Experiência en SAGE XRT (conciliación bancaria)
Empresa líder en servicios de procesamiento de pagos a nível mundial. Ofrece soluciones de pago seguras y eficientes para comercios, instituciones financieras y empresas.
* Horario flexible.
* Teletrabajo híbrido.
* Salario de 30.000€ b / a aprox.
Jugarás un papel muy importante en el departamento financiero. Como analista de tesorería, te responsabilizarás de todo lo relacionado con los bancos y cash flow. Reportarás directamente al Responsable de Tesorería.
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