Sobre la Compañía
Gestora de fondos especializada en inversiones alternativas busca incorporar un/a Contable de Fondos Alternativos para reforzar su equipo financiero en Madri
**d.
Sobre la Posi**
ción La persona seleccionada será responsable de la contabilidad, control y reporting de vehículos de inversión alternativos, asegurando la correcta aplicación de criterios contables específicos del sector financiero, así como el cumplimiento normativo y la fiabilidad de la información finan
**ciera.
Misión de**
l Puesto
Garantizar la correcta contabilidad, conciliación y control de los fondos alternativos gestionados por la compañía, asegurando la integridad de la información financiera y la generación de reporting fiable para inversores, auditores y otros sta
**keholders.
Principales Respo**
- nsabilidades Contabilidad de fondo
- s alternativosRegistro contable de operaciones de fondos de inversión
- alternativos.Contabilización de activos financieros, derivados, participaciones y otras estructuras
- de inversión.Control y seguimiento de valoracion
- es de cartera.Conciliaciones bancarias y de posiciones con depositarios, custodios y ad
- ministradores.Control de suscripciones, reembolsos y llamadas de capital (c
- apital calls).Report
- ing financieroElaboración de estados financieros de los fondos bajo normat
- iva aplicable.Preparación de reporting periódico para inversores y
- stakeholders.Colaboración en la preparación de reportin
- g regulatorio.Apoyo en procesos de auditoría inte
- rna y externa.Cont
- rol y análisisRevisión de coherencia y calidad de la informa
- ción contable.Análisis de variaciones de cartera
- y resultados.Identificación y resolución de incidenc
- ias contables.Participación en procesos de cierre mensual, trime
- stral y anual.Coordinació
- n con tercerosRelación con depositarios, auditores y administrado
- res de fondos.Coordinación con entidades financieras para conciliaciones y
- validaciones.Interlocución con proveedores de servicio
s financie **ros.
Requi**
- sitos
Experiencia
Experiencia mínima de 3 años en contabilidad dentro de
- l sector financiero.Imprescind
- ible ex
- periencia en:Bancos
- .Gestoras de fondos.Entidades de se
- rvicios financieros.Experiencia previa en contabilidad de instrumentos financieros será
- altamente valorada.Valorable experiencia en fondos de inversión alternativos (private equity, real estate, hedge funds u otros v
ehículos
- similares).
Formación
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Econo
- mía, Finanzas o similar.Valorable formación específica en contabilidad financiera o normativa aplicable
a entidades financiera
- s.
Conocimientos Técnicos
Sólidos conocimientos contables aplica
- dos a entidades financieras.Experiencia en instrumentos financie
- ros y valoración de activos.Conocimiento de normativa contabl
- e (IFRS u otras aplicables).Manejo avanzado de Excel y herramien
- tas de reporting financiero.Experiencia con sistemas contables en e
ntornos
- de banca o gestoras.
Idiomas
Inglés nivel alto imprescindible (uso habitual en reporting financiero, documentación técnica e interacción co
n stakeholde
- rs internacionales).
Competencias
Alta capaci
- dad analítica y atención al detalle.Rigor y precisión en el tr
- atamiento de información financiera.Capacidad de or
- ganización y cumplimiento de plazos.Proactivi
- dad en la resolución de incidencias.Trabajo en equip
- o en entornos regulados y exigentes.Adaptabilidad a entorno
s dinámicos d
- el sector de inversi
- ón.
Qué Ofrecemos
Contrato indefinido.Banda salarial e
- ntre 30.000 € y 35.000 € brutos
- anuales.Incentivos sociale
- s adicionales.Mode
- lo de trabajo híbrido:4 días
- presencial.1 día de teletrabajo semanal.Incorporación a una gestor
- a especializada en activos alternativos.Entorno técn
- ico, dinámico y altamente especializado.Participación en el ciclo completo
de contabilidad de fondos de inversión. Si cumples los requisitos y te inte resa la posición, no dudes en inscribirte.