La persona que ocupi aquest lloc ha d'estar capacitada per desenvolupar les següents tasques:
•Comptabilització d'apunts bancaris: Comptabilitzar i registrar totes les operacions de tresoreria a l'ERP de les entitats bancàries amb les que treballa l'empresa.
•Gestió documental de tresoreria: Elaborar i tramitar la documentació associada als moviments de tresoreria.
•Conciliació bancària: Conciliar els apunts bancaris amb els registres interns de les diferents entitats bancàries.
•Comptabilització TPV, accessos, aparcaments: Comptabilitzar els moviments diaris de les TPV's amb que treballa l'empresa.
•Remeses de pagament de proveïdors: Gestionar i confeccionar els pagaments dels proveïdors mitjançant fitxers de remeses de pagaments.
. Gestió comptable actius de l´empresa, amortització, altaactius, baixes, pressupostos amortització.
•Altres tasques: Col·laborar en altres tasques pròpies del departament i donar suport en moments puntuals als companys de l'equip. català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)