A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.800 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2024, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.
Estamos buscando a una persona que se incorpore en el Departamento de Fund Administration en nuestra oficina de Madrid como Controller de Fondos de Capital Riesgo.
Qué funciones realizarás?
* Coordinar las auditorias de los vehículos españoles.
* Preparación de cuentas anuales y reporting a Luxemburgo.
* Revisión de balances y NAV de los fondos.
* Soporte en la valoración de los subyacentes.
* Revisión de las declaraciones fiscales de los fondos.
* Control de tesorería de los fondos y control de cash flows y presupuestos.
* Gestión de proveedores externos y control del gasto.
* Calculo de facturaciones.
* Apoyo en consejos de administración
* Reporting a consejos y comités de dirección.
* Control general de las tareas administrativas y financieras de los fondos.
* Coordinación con custodios de los fondos.
* Gestión de la liquidación de fondos españoles.
* Preparación de indicadores de rendimiento y KPIs.
* Revisión de informes periódicos del equipo gestor.
* Soporte en la gestión operativa de los comités de inversión y documentación de los mismos.
* Soporte en el lanzamiento de nuevos fondos y en su operativa.
* Monitorización y coordinación con los gestores de fondos.
* Revisar y liderar la parte de gestión operativa de los fondos españoles
* Unificar criterios y hacer más eficientes los procesos administrativos de los fondos españoles.
* Soporte de dudas a departamentos del Grupo, banqueros y clientes.
* Interactuar con control de riesgos y otras unidades de control incluyendo PBC / FT.
* Oversight de terceros del área.
* Respuesta a requerimientos de auditoria interna.
* Formación complementaria : Auditoria de cuentas y / o finanzas.
* Experiencia previa : 3 – 4 años.
* Competencias tecnológicas : Office avanzado.
* Idiomas : Alto nivel de inglés necesario. Francés recomendado.
Se valorará positivamente que tenga experiencia en :
* Áreas de inversión y M&A de grupos inversores.
* Área de inversión de corporaciones.
* Ámbito de operaciones de fondos de private equity.
* Tipo de contrato : Indefinido.
* Jornada : Completa.
* Modalidad : Presencial.
Información básica privacidad y protección de datos
* Responsable : Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
* Finalidad : Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
* Legitimación : Consentimiento del usuario.
* Destinatarios : Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es / la-entidad /, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
* Derechos : Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional : Puede consultar información adicional y de tallada en on-de-datos.
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