Publicado 10/04/2025
1. Técnico de tesorería
2. Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro
¿Dónde vas a trabajar?
Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
El candidato seleccionado tendrá que realizar las siguientes tareas:
3. Gestión de Liquidez: Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus operaciones diarias y necesidades a corto plazo.
4. Conciliación Bancaria: Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, asegurando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.
5. Planificación de Tesorería: Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando las necesidades de efectivo y optimizando los saldos de caja disponibles.
6. Control de Cuentas por Pagar y Cobrar: Coordinar con los departamentos correspondientes el flujo adecuado de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones acordados.
7. Gestión de Créditos y Débitos: Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar las condiciones de financiamiento y analizar el costo financiero asociado.
8. Relación con Bancos y Entidades Financieras: Mantener una relación continua con bancos, asegurando una comunicación eficiente y una gestión adecuada de los productos financieros.
9. Análisis de Costos Financieros: Monitorear y analizar los costos financieros derivados de la deuda y las comisiones bancarias, con el objetivo de reducir gastos y mejorar las condiciones financieras.
10. Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y mitigar los riesgos financieros relacionados con la tesorería, implementando políticas y controles para minimizar impactos negativos.
11. Elaboración de Informes Financieros: Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería, flujos de caja y otros indicadores clave para la alta dirección.
12. Apoyo en Proyectos Financieros: Participar en proyectos relacionados con la optimización de la gestión de tesorería, incluyendo la implementación de nuevos sistemas y procesos.
¿A quién buscamos (H/M/D)?
El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:
13. Formación Académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.
14. Experiencia: Mínimo 1-2 años de experiencia en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en el sector Retail o empresas de consumo masivo.
15. Conocimientos Técnicos: Experiencia en la gestión de flujos de caja y conciliación bancaria.Conocimiento en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.Conocimiento básico de sistemas ERP (deseable).
16. Habilidades: Alta capacidad analítica y atención al detalle.Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas de forma eficiente.Proactividad, con un enfoque orientado a la mejora continua de procesos.
17. Idiomas: Nivel intermedio de inglés (deseable).
¿Cuáles son tus beneficios?
Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.