Publicada el 16 junio
Misión del puesto
Desde Eurofirms Foundation colaboramos con una compañía internacional del sector dermocosmético. Se trata de una organización comprometida con la sostenibilidad, certificada como B Corp, y enfocada en generar un impacto positivo en la sociedad y el planeta.
Actualmente, buscamos incorporar una persona al área de Tesorería , en un ambiente dinámico, internacional y orientado a la mejora continua.
Descripción del puesto:
Integrado/a en el área financiera, se encargará de la gestión operativa de tesorería y de la relación con entidades bancarias, asegurando el correcto funcionamiento de los procesos financieros y el seguimiento de incidencias.
- Monitorización de extractos bancarios (N43, MT940) y ficheros de vencimientos.
- Gestión diaria de incidencias reportadas por las filiales.
- Realización de conciliaciones bancarias semanales y mensuales.
- Gestión de pagos (semanales, mensuales y urgentes) de las filiales: pagos nacionales e internacionales, transferencias bancarias y pagos de pólizas.
- Administración de tarjetas Visa (altas, bajas, modificaciones, etc.).
- Gestión de documentación bancaria.
- Interlocución con entidades bancarias para la resolución de incidencias.
- Seguimiento de la comunicación bancaria (
