Especialista en tesorería

En las empresas del Grupo Goya continuamos ampliando nuestros equipos de trabajo y gracias a nuestro crecimiento, seleccionamos para nuestras oficinas centrales en la zona de L´Alfas del Pi | EL Albir un/a Especialista en Tesorería.

Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:

• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).
• Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.
• Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.
• Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
• Preparar reportes de tesorería para Dirección.
• Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.
• Mantener la relación operativa con entidades financieras.
• Control de morosidad.

• Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.
• También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida.
• Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas.

• Entre 3 y 5 años en tesorería, administración financiera
• Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
• Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online.

• Capacidad analítica.
• Atención al detalle y rigor.
• Organización y planificación.
• Orientación a resultados.
• Capacidad para anticipar problemas de liquidez.
• Habilidades de negociación con bancos y proveedores.
• Buena comunicación con otros departamentos.

Imprescindible:

• Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible).
• ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.).
• Banca electrónica..