Back office fondos inversión (madrid)

**Cálculo del valor liquidativo de fondos para reportar a depositaria**:

- **Cálculos de patrimonios medios de fondos de inversión para facturar comisiones de gestión**:

- Validación diaria y liquidación de operaciones.
- Atender operativa diaria de fondos de inversión.
- Conocimiento básico de derivados, renta fija y renta variable.
- Gestión y resolución de las diferentes incidencias.
- Colaboración con resto de áreas operativas.
- Seguimiento de operaciones de suscripción y reembolso de partícipes.
- Seguimiento de incidencias y/o reclamaciones de partícipes.
- Se valorará conocimiento básico de Bloomberg.
- Mejora de los procesos internos para mejorar la calidad de nuestro servicio y reducir del riesgo operacional.
- Imprescindible: elevado nível de inglés (demostrable) y muy buen manejo de herramientas de Microsoft Office (indispensable), en especial Excel.
- Se encarga de coordinar y supervisar los planes operativos del área, proponer estrategias e identificar objetivos de mejora.
- Cotejo diario de ordenes en depositaria
- Conciliación diaria saldos depositaria y cuentas de fondos
- Revisar posiciones bloqueadas de pago

Importante gestora de fondos del mercado nacional |Crecimiento y proyección competente
- Grado en ADE o similar.
- Experiência de 2 años en adelante desarrollando las funciones descritas.
- Manejo de Excel y Bloomberg.
- Valorable inglés.

Importante gestora de fondos nacional ubicada en Madrid centro.

Proyecto indefinido, compuesto de salario fijo y variable.

Importante gestora de fondos a nível nacional gestiona vacante de Back Office de Fondos de Inversión para incorporarse en sus oficinas de Madrid Centro.

Back Office Fondos Inversión