Aquesta oferta es gestiona per Barcelona Activa com un procés d'incorporació urgent (PIU) per l'empresa Transcoma Grupo Empresarial que necessita incorporar un Treasury Specialist.
MISSÍÓ :
Interlocutar amb les entitats bancàries, així com gestionar la caixa i el finançament de totes les empreses del Grup, seguint l’estratègia financera marcada per la companyia, amb l’objectiu de garantir la correcta execució i el control de l’operativa bancària i oferir solucions financeres a cada Unitat de Negoci.
FUNCIONS DEL DIA A DIA :
* Comunicació bancària (càrrega d’extractes)
* Integració de previsions
* Conciliació d’extractes i previsions
* Càrrega d’extractes a la comptabilitat (preassentaments)
* Conciliació comptable
* Actualització pressupostària
* Gestió de previsions de pagament i cobrament
* Gestió d’operacions de pagament i cobrament
* Preparació de remeses de xecs / pagarés i registre als bancs
* Assessorament sobre les eines de pagament i cobrament
* Gestió de pagaments tributaris, presentació tributària, presentació i pagament de duanes
* Gestió de vals de caixa (despeses personals, despeses de visa i despeses de caixa a les delegacions)
* Gestió del finançament a llarg termini (control del quadre d’amortització de préstecs)
* Gestió d’avals i garanties
* Gestió i control de targetes de crèdit
* Control de préstecs intercompanyia
* Informes diaris (reporting)
* Tipus de relació professional : Contracte
* Tipologia de contracte : Indefinit
* Núm. Hores setmanals : 40
* Horari : dll-dj 8 : 30 a 17 : 30h, dv : un dv 13 : 30h i l'altre 17 : 00h
* Retribució brut anual :
* Categoria professional : Comandaments intermedis
* Formació reglada requerida : CFG Superior - Finances o administració
* Temps d'experiència : 1-3
* Coneixements informàtics : - Ofimàtica (nivell avançat)
* Sage XRT
* Competències personals més desenvolupades : Treball en equip i Cooperació, Planificació i organització, Iniciativa, Orientació a l'assoliment, Comunicació, Pensament Analític
* Idiomes : Anglès - Intermig
#J-18808-Ljbffr