* El puesto de Técnico Senior de Tesorería requiere un/a profesional con experiencia en contabilidad y finanzas para gestionar eficientemente las operaciones de tesorería. Este rol está ubicado en Barcelona ciudad.
Detalles del cliente
* Nuestro cliente es una organización de gran tamaño ubicada en Barcelona ciudad y que opera con un enfoque estratégico y estructurado en contabilidad y finanzas.
* El objetivo es Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.
Descripción de la oferta
El candidato/a reportando a CFO se responsabilizará de:
*Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.
*Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.
*Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.
*Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.
*Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.
*Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.
*Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.
*Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
*Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.
*Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.
*Informes mensuales de seguimiento posición financiera.
*Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.
*Responsable de la gestión circulante Grupo.
Perfil del candidato
El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
*Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.
*Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería.
*Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.
*Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP
*Capacidad de análisis.
*Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.
Oferta de empleo
* Contrato indefinido en una organización consolidada.
* Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en resultados.
* Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua.
* Ubicación céntrica en Barcelona con fácil acceso al transporte público.
* No hay política de teletrabajo.